關(guān)于舉辦融資平臺(tái)公司債務(wù)化解投融資政策解析實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班通知

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）超長(zhǎng)期特別國(guó)債、專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)資金申報(bào)及謀劃實(shí)務(wù)

1.超長(zhǎng)期國(guó)債申報(bào)點(diǎn)要點(diǎn)及注意事項(xiàng)；

2.地方專項(xiàng)債劵項(xiàng)目謀劃要點(diǎn)；

3.中央預(yù)算內(nèi)資金申報(bào)要點(diǎn)及項(xiàng)目謀劃思路；

4.本次連續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債的背景分析；

5.超長(zhǎng)期特別國(guó)債對(duì)地方將帶來(lái)哪些利好；

6.超長(zhǎng)期特別國(guó)債可能支持領(lǐng)域和方向分析；

7.2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債申報(bào)流程及準(zhǔn)備材料。

（二）新關(guān)于債務(wù)化解及投融資政策解析與實(shí)務(wù)操作

1.國(guó)辦發(fā)2023年35號(hào)文（內(nèi)部文件）要點(diǎn)解析；

2.35號(hào)文有關(guān)城投公司三種分類解析及相關(guān)融資政策；

3.國(guó)辦47號(hào)文及14號(hào)文要點(diǎn)解析；

4.《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）解析及實(shí)務(wù)操作；

5.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

6.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（修訂征求意見(jiàn)稿）解析及實(shí)務(wù)；

7.《關(guān)于和社會(huì)資本合作（PPP）存量項(xiàng)目分類處理的意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕91號(hào)）解讀；

8.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》2024 年第 17 號(hào)令主要條款解析；

（三）35號(hào)文和14號(hào)文下融資平臺(tái)公司金融支持化債實(shí)務(wù)案例

1.怎樣理解名單內(nèi)的融資平臺(tái)融資“限制”和融資“福利”；

2.名單內(nèi)融資平臺(tái)公司針對(duì)存量債務(wù)借新還舊的要求及案例；

3.名單外參考融資平臺(tái)公司管理的融資導(dǎo)向及實(shí)務(wù)；

4.名單外參考融資平臺(tái)公司管理的新增融資條件及案例；

5.融資平臺(tái)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)解析及主體選擇；

6.融資平臺(tái)公司今明兩年化債融資政策導(dǎo)向；

7.建立防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制；

8.處于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)時(shí)如何開(kāi)展融資；

9.非高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)且達(dá)到相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況下如何開(kāi)展融資；

10.選報(bào)地級(jí)市參考省份債務(wù)化解實(shí)務(wù)；

11.選報(bào)地級(jí)市融資平臺(tái)公司借新還舊及新增融資。

（四）容易形成隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源與防范及案例

（五）債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)地方投資項(xiàng)目分類管理實(shí)務(wù)

1.投資項(xiàng)目與企業(yè)投資項(xiàng)目主要區(qū)別要點(diǎn)；

2.債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)投資項(xiàng)目分類及實(shí)施途徑；

3.債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)要控制哪些投資項(xiàng)目；

4.債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)哪些投資項(xiàng)目需停建及調(diào)整；

5.債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)投資項(xiàng)目如何申請(qǐng)專項(xiàng)債券。

（六）PPP新機(jī)制和特許經(jīng)營(yíng)政策及操作實(shí)務(wù)

1.如何理解PPP新機(jī)制聚焦的使用者付費(fèi)項(xiàng)目；

2.使用者付費(fèi)項(xiàng)目如何使用財(cái)政資金對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行支持；

3.如何理解投資支持與付費(fèi)區(qū)別；

4.存量PPP項(xiàng)目如何整改及案例；

5.存量PPP項(xiàng)目發(fā)行REITS融資條件及案例；

6.存量PPP付費(fèi)項(xiàng)目如何在票據(jù)市場(chǎng)融資及案例；

7.央企與地方國(guó)企如何參與應(yīng)由民營(yíng)企業(yè)控股的PPP項(xiàng)目;

8.如何把握PPP項(xiàng)目新老劃斷的具體標(biāo)準(zhǔn)；

9.通過(guò)“打捆”形式實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)需要注意的問(wèn)題；

10.PPP模式與直接授權(quán)地方國(guó)有企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的區(qū)別及范疇；

11.如何編寫(xiě)特許經(jīng)營(yíng)方案；

12.社會(huì)投資人投資的項(xiàng)目，是否可以僅給予投資補(bǔ)助；

13.改擴(kuò)建項(xiàng)目是否須重新通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方式選擇特許經(jīng)營(yíng)者。

（七）新政下“三大工程”合規(guī)運(yùn)作及金融支持實(shí)務(wù)

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.投資+委托代建模式應(yīng)用及案例；

3.支持+授權(quán)開(kāi)發(fā)模式應(yīng)用及案例；

4.和社會(huì)資本合作模式應(yīng)用及案例；

5.“三大工程“能否應(yīng)用土地開(kāi)發(fā)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)如何應(yīng)用；

6.城中村改造投融資開(kāi)發(fā)模式及案例（房票安置、回購(gòu)安置、工業(yè)上樓、專項(xiàng)債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例；

8.“平急兩用“公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投融資模式及案例。

（八）新導(dǎo)則下EOD項(xiàng)目實(shí)施及案例

1.EOD項(xiàng)目新“實(shí)施導(dǎo)則”內(nèi)容解讀；

2.EOD“實(shí)施導(dǎo)則”與《入庫(kù)指南》主要變化要點(diǎn)；

3.EOD項(xiàng)目環(huán)境治理內(nèi)容范圍變化及“負(fù)面清單”；

4.EOD項(xiàng)目實(shí)施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項(xiàng)目實(shí)施方案的重大變化；

6. EOD項(xiàng)目的投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)測(cè)算； 

7.“新導(dǎo)則”下EOD項(xiàng)目實(shí)施模式選擇及資金來(lái)源；

8.“新導(dǎo)則”下EOD項(xiàng)目合規(guī)要點(diǎn)把握；

9.EOD模式典型案例分析。

（九）新政策下片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)如何開(kāi)展

1.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)與“投資人+EPC”“EPC+F+O”；

2.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)能否使用“特許經(jīng)營(yíng)模式”，使用條件分析；

3.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)與土地出讓金使用風(fēng)險(xiǎn)及案例；

4.央國(guó)企參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)合規(guī)若干問(wèn)題及案例分享；

5.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)前期土地開(kāi)發(fā)如何開(kāi)展如何籌資；

6.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)如何立項(xiàng)如何融資。

二、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門(mén)工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺(tái)公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

三、擬邀師資

張朝元：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專委會(huì)特聘、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點(diǎn)考核，中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來(lái)成：中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審，國(guó)家自然科學(xué)基金評(píng)審。

張  鵬：財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中央干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約。

朱  靜：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)PPP智庫(kù)，中國(guó)政信（政務(wù)）研究中心，中能國(guó)和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)合伙人。

吳亞平：國(guó)家發(fā)展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國(guó)社科院大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系教授、博導(dǎo)，中國(guó)社情民調(diào)百名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，注冊(cè)咨詢工程師(投資),國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司。長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)和投資形勢(shì)分析、投融資政策和投融資管理研究，參與投融資政策法規(guī)研究起草。

四、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2024年09月20日—09月23日   南寧

2024年10月18日—10月21日   南京

2024年10月24日—10月27日   廈門(mén)

五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3880元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書(shū)），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

六、報(bào)名方式

報(bào)名咨詢周震：

報(bào)名咨詢qq: